Neste artigo, iremos abordar sobre os caixas gerenciais no sistema, para que servem e como são utilizados.
No sistema, os caixas gerenciais são utilizados para representar as suas contas bancárias por dentro da sua empresa.
Basicamente, o intuito deles é servir como um espelho dos seus dados bancários para que você possa acessar estas informações sem precisar sair do sistema.
Cadastrar caixa gerencial
Primeiramente acesse a listagem de caixas gerenciais da empresa. Siga o caminho:
Menu Principal -> Financeiro -> Contas de Caixa Gerencial
Nesta tela serão listados todos os caixas gerenciais da sua empresa
Para cadastrar um novo caixa gerencial, selecione o botão "Adicionar conta" localizado no rodapé da página.
Será aberta uma janela onde você pode definir todos os detalhes do seu caixa gerencial.
Em nosso caso, cadastraremos o banco abaixo e utilizaremos ele como exemplo para as próximas seções deste artigo.
Ao final do cadastro, basta salvá-lo... o caixa gerencial será criado e ele irá aparecer na listagem de caixas gerenciais do seu sistema.
Vinculação das formas de pagamento ao caixa gerencial
Na sua empresa, você pode vincular uma forma de pagamento ao seu caixa gerencial nas movimentações de venda e de compra que você inserir ela... assim ele também será atualizado com estas movimentações de forma automática.
Na tela de formas de pagamento cadastradas na sua empresa, localize a forma de pagamento desejada para vinculação... clique em "Opções" no card dela, depois selecione "Editar"
Por fim, seria apenas selecionar o caixa gerencial desejado e finalizar a vinculação salvando as alterações.
Finalizando a vinculação, as vendas e compras que utilizarem esta forma de pagamento irão gerar uma movimentação no caixa gerencial "Banco 1"
É possível vincular mais de uma forma de pagamento a um mesmo caixa gerencial
Acessando as movimentações do caixa gerencial
Para acessar as movimentações que o caixa gerencial possui na tela de listagem de caixas, basta clicar em "Opções" no card do caixa gerencial desejado... por fim, selecionar "Movimentações"
A janela que irá abrir listará todas as movimentações que já ocorreram no caixa.
Note que para este caixa que criamos, tanto o ajuste inicial quando a venda e compra que vinculamos a forma de pagamento já são mostradas normalmente na lista de movimentações.
Além das movimentações de vendas e compras, também podemos realizar ajustes manuais para entrada e saída nos caixas gerenciais.
Para realizar esta ação, na tela de movimentações do caixa, clique em "Opções" no rodapé da página... por fim, selecione "Ajustar Movimentação"
Ajustes para entrada / saída
Finalizando o passo a passo acima, será aberta uma nova janela com as informações do ajuste... você pode selecionar tanto para lançar uma retirada quanto uma saída do caixa gerencial.
É possível inserir o valor e uma observação na movimentação. A observação será mostrada na listagem de movimentações caso você insira uma.
Movimentações entre contas
Também é possível realizar transferências internas no sistema... para lançar elas, acesse primeiramente a tela de listagem de contas gerenciais do sistema.
Depois de acessar, clique em "Opções" no card do caixa desejado... por fim, selecione "Transferir entre contas"
Será aberta uma página para inserir as informações da transferência interna.
Note que o caixa que for selecionado na opção "Transferir entre contas" é o caixa que terá o saldo retirado
Finalizando a transferência, ela será listada na tela de movimentações de ambos os caixas gerenciais.
Outros tipos de operações que podem movimentar o caixa gerencial
Além das movimentações citadas acima, também existem outras movimentações que podem alterar o saldo do caixa gerencial... citaremos abaixo três exemplo de movimentações
Cancelamento de Venda
Ao cancelar uma venda e devolver o dinheiro ao cliente, o sistema permite retirar ou não o dinheiro de um caixa gerencial, se for de preferência do usuário.
Pagamento de parcela em conta a receber
Ao receber uma parcela no sistema, a quantia recebida irá movimentar o caixa gerencial que a forma de pagamento estava vinculada no momento do pagamento.
Pagamento de parcela em contas a pagar
Ao quitar uma parcela na área de contas à pagar, o sistema oferece a opção do usuário retirar o valor do caixa gerencial dele se preferir:
