Os caixas gerenciais são utilizados para representar as suas contas bancárias dentro da empresa no sistema

O intuito deles é servir como um espelho dos seus dados bancários para que você possa acessar estas informações sem precisar sair do sistema

Os caixas gerenciais do sistema não possuem ligação direta com as contas bancárias, portanto não é possível realizar integração entre eles nem efetuar transações

Acessando a tela de caixas gerenciais

É possível acessar a tela de caixas gerenciais seguindo conforme o caminho abaixo:

Nesta tela serão listados todos os caixas gerenciais da sua empresa, para acessar as movimentações do caixa gerencial, selecione a opção "Movimentações" no card dele

Painel principal do sistema com menu lateral aberto na categoria Financeiro, destacando a opção Contas de Caixa Gerencial.

Tela de contas de caixa gerencial exibindo o menu de opções de uma conta bancária cadastrada, com destaque na seleção da opção "Movimentações".

Conferindo as movimentações

A janela que irá abrir, listará todas as movimentações que já ocorreram no caixa

Tela de movimentações financeiras no sistema Smb Store com aviso de confirmação de lançamento, campos de filtro por período e origem, saldo atual da conta e uma tabela de histórico destacando registros de entrada e saída com data, descrição, responsável e valores.

Tanto o saldo inicial, o caixa inicial do caixa de vendas, bem como as vendas e compras realizadas com a forma de pagamento vinculada ao caixa gerencial, já são exibidos na lista de movimentações

Ajustes manuais

É possível realizar ajustes manuais para entrada e saída de valores nos caixas gerenciais

Para realizar esta ação, na tela de movimentações do caixa, acesse a opção de 'Ajustar movimentação'

Ajustes para entrada / saída

Será aberta uma nova janela com as informações do ajuste. Nela, você pode lançar uma entrada ou uma saída do caixa gerencial

Informe o valor, tipo de movimentação e, se desejar, adicione uma observação. A observação será exibida na listagem de movimentações

Janela de ajuste de movimentação financeira sobre a tela de histórico, com campos para seleção do motivo entre Entrada ou Saída, valor e data/hora do lançamento.

Tela de extrato bancário no sistema Smb Store exibindo o saldo atual da conta e a tabela com o histórico de movimentações de entradas e saídas.

Movimentações entre contas

Também é possível realizar transferências internas no sistema. Para lançá-las, acesse a listagem de contas gerenciais e, no card do caixa gerencial, clique em “Transferir entre contas”

Na página aberta, informe os dados da transferência interna

O caixa em que for selecionada a opção "Transferir entre contas" será o caixa do qual o saldo será retirado

Tela de Contas de caixa gerencial no Smb Store, destacando a seleção da opção Transferir entre contas no menu de ações de uma conta cadastrada.

Tela de transferência entre contas com a conta de origem e saldo informados, destacando os campos para seleção da conta de destino e valor a transferir no passo 1, o campo de observações no passo 2 e o botão de confirmação da transferência no passo 3.

Finalizando a transferência, ela será listada na tela de movimentações de ambos os caixas gerenciais

Tela de histórico de movimentações da conta Bradesco no sistema Smb Store, destacando o registro de saída de uma transferência de R$ 85,00 para a conta Itaú.

Tela de histórico de movimentações da conta no Smb Store, destacando o registro de recebimento de R$ 85,00 por transferência bancária entre contas, acompanhado do saldo atual, filtros de busca por período e lista das demais movimentações de entrada e saída.

Outras operações que movimentam o caixa gerencial

Além das movimentações citadas acima, também existem outras movimentações que podem alterar o saldo do caixa gerencial: Cancelamento de Venda; Pagamento de contas a receber e Pagamento de contas a pagar

Cancelamento de Venda

Ao cancelar uma venda e devolver o dinheiro ao cliente, o sistema permite retirar ou não o dinheiro de um caixa gerencial

O valor da venda cancelada também será retirado do caixa de vendas, mesmo que um caixa gerencial seja selecionado para a retirada

Selecione os produtos e a quantidade a ser devolvida e clique em CONTINUAR

Janela de devolução de produtos no sistema Smb Store, indicando a definição da quantidade de itens a serem devolvidos e o botão para prosseguir.

Indique a devolução em dinheiro, escolha o caixa gerencial que o valor será estornado, é como se você estivesse tirando o valor da sua conta bancária para estornar a seu cliente. Indique depois onde ser registrado este estorno, caixa de vendas

Janela de devolução de produtos no sistema Smb Store na etapa de opções de devolução, destacando a seleção da forma de ressarcimento em dinheiro, as contas e caixas de estorno e o botão Continuar para avançar.

Confirme o RESUMO da movimentação e depois confirme a devolução

Janela de confirmação de devolução de produtos em um sistema de vendas, exibindo o resumo com itens a devolver, forma de ressarcimento, caixas selecionados, valores da operação e o botão para confirmar a devolução.

Este valor estornado ao cliente será registrado no caixa gerencial

Tela de movimentações financeiras no Smb Store exibindo o histórico de transações de uma conta, com destaque para o registro de estorno de R$ 1,00 referente ao cancelamento de uma venda.

Pagamento de contas a receber

Ao receber uma parcela no sistema, a quantia recebida irá movimentar o caixa gerencial que a forma de pagamento estava vinculada no momento do pagamento

A parcela entrará também do caixa de vendas, mesmo que um caixa gerencial esteja vinculado a forma de pagamento utilizada

Janela de detalhamento de parcela no sistema financeiro, exibindo informações de vencimento, valores e campos destacados para o valor pago e a forma de pagamento, com opções para salvar alterações ou pagar a parcela.

Clicando no botão "Registro de movimentação" o sistema te leva para o caixa que recebeu o valor, mostrando a movimentação

Janela de detalhamento de parcela no sistema Smb Store, exibindo informações do pagamento como valores, datas, forma de pagamento e a indicação destacada da conta gerencial de registro como "Bradesco".

Tela de movimentações financeiras da conta Bradesco no Smb Store, com opções de filtros por período e tabela de histórico destacando uma entrada de R$ 149,99 via cartão de débito.

Pagamento de contas a pagar

Ao quitar uma parcela na área de contas à pagar, o sistema oferece a opção do usuário retirar o valor de um caixa gerencial: Segue a mesma logica do contas a receber, o valor pago da parcela será debitado do caixa gerencia vinculada a forma de pagamento.

Movimentações no caixa gerencial