A tela de contas a pagar é responsável por controlar as obrigações financeiras que a empresa precisa cumprir em determinados prazos
O sistema permite que filtre os resultados de contas a pagar e imprima as informações, semelhante a um relatório

Acessando a tela de contas a pagar

Para acessar a tela de contas a pagar, siga o caminho abaixo:

A tela será aberta e listará todas as contas em aberto, pagas e atrasadas na sua empresa

Menu lateral do sistema destacando o caminho Financeiro > Contas a pagar para acessar o gerenciamento das despesas e pagamentos.

Tela de contas a pagar exibindo filtros de busca, resumo financeiro das contas e listagem das contas/despesas cadastradas.

Filtrando as contas

Acessando a aba de "Filtros", é possível aplicar os parâmetros de sua preferência para localizar a conta a pagar desejada

Tela de contas a pagar destacando a área de filtros utilizada para localizar contas a pagar cadastradas no sistema.

Os filtros disponíveis para serem aplicados são:

Nome/número de conta: pode ser utilizado tanto para contas avulsas quanto de contas geradas a partir de compra
Tipo de despesa: filtro para a categoria desejada dentre as criadas na empresa
Fornecedor: fornecedor selecionado no momento do lançamento
Nota fiscal: caso a conta seja gerada a partir de uma compra que a nota fiscal foi declarada
Status: define se serão mostradas contas ativas, inativas/canceladas ou ambas

Tipo de data e data de/até: dois campos que se complementam, é possível definir o período desejado, considerando três tipos diferentes:

Data de vencimento da parcela (padrão de quando a tela é aberta)
Data de pagamento da parcela
Data de criação da conta

O sistema também conta com atalhos de filtro de data, para selecionar o período "Hoje"; "Esta semana" e "Este mês"

O campo “Tipo de data” pode tornar sua pesquisa mais prática, desde que escolha o tipo de data mais adequado para a sua necessidade. Sempre que possível, recomendamos utilizar esse filtro

Filtros de contas a pagar exibindo opções de período, tipo de data e atalhos rápidos para visualizar contas do dia, semana ou mês.

Os botões “Pagas”, “A pagar” e “Atrasadas” filtram as contas por situação. Botões coloridos indicam filtros ativos e serão considerados na busca. Para desativar um filtro, clique sobre o botão, quando desativados ficarão cinza
Por padrão, a tela exibe cada parcela em um card separado. Se desejar, selecione a opção “Agrupar por contas” para que cada card represente a conta completa, e não apenas uma parcela

Lembre-se de confirmar a busca após configurar os filtros, clicando sobre o botão "Buscar"

Tela de contas a pagar destacando o botão "Buscar" e a opção “Agrupar por contas”, utilizada para organizar parcelas vinculados à mesma conta.

Esta tela apresenta um dashboard com informações baseadas no filtro aplicado, o dashboard mostra os totais de contas pagas, a pagar e em atraso

Resumo financeiro das contas a pagar exibindo os totais separados entre contas pagas, a pagar e atrasadas.

Personalizando a exibição

Além dos filtros, você também pode visualizar as informações em formato de lista ou cards, definir a quantidade de itens por página e alterar a ordenação dos resultados. Essas opções podem ser acessadas no topo da página

Opções de visualização da listagem permitindo alterar o tipo de visualização (card ou lista), quantidade de registros por página e o tipo de ordenação das contas exibidas.

Tanto em formato de lista quando em formato de card, cada conta mostrada apresentará informações básicas como fornecedor, data de vencimento e valor da conta

Visualização em lista das contas a pagar exibindo fornecedor, valor da conta, data de vencimento e progresso de pagamento da conta.

Visualização em grade das contas a pagar apresentando informações resumidas, vencimento, valor da conta e quantidade de parcelas vinculadas.

Imprimindo as contas filtradas

É possível imprimir as contas em formato de relatório. O relatório exibirá todos os dados definidos nos filtros aplicados, permitindo diversas análises no controle de contas a pagar da empresa

Tela de contas a pagar destacando o botão “Imprimir” para gerar um relatório das contas exibidas nos filtros atuais.

Tela de impressão do navegador exibindo a opção “Salvar como PDF”, permitindo exportar o relatório de contas a pagar em arquivo PDF.

Tutorial em vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, ainda sim, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo.

Filtrar e imprimir as contas a pagar